索 引 号: 014355419/2016-00020 文  号: 发布机构: 市机关事务局
生成日期:2016-08-25 主题分类:机关事务 组配分类:政府部门财政预决算 体裁分类:报告
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有 效 期: 长 期 主 题 词:
摘    要: 盐城市机关事务管理局2015年度部门决算情况(汇总)
盐城市机关事务管理局2015年度部门决算情况(汇总)
 

盐城市机关事务管理局
2015年度部门决算情况(汇总)

目  录

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2015年度主要工作完成情况
第二部分 盐城市机关事务管理局2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 盐城市机关事务管理局2015年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释

第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、负责市级机关事务的管理、保障、服务工作,拟订市级机关事务管理工作的政策、规划和规章制度并组织实施,指导全市政府机关事务管理工作。
2、根据党和国家的有关方针、政策,会同有关部门拟定市级机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。指导机关后勤服务单位业务工作。
3、负责市级机关有关部门和单位的行政经费的管理和审计工作,包括预、决算管理,会计业务指导,财会制度监督等工作。提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。按规定指导市级机关会计事务工作。
4、负责市级机关国有资产管理工作,对市级机关的国有资产行使资产所有者代表的管理职能。
5、负责市级机关公务用车的编制计划、购置配备和更新报废工作,负责市级机关公务车辆的交通安全、车辆牌证、燃料消耗及定点维修的管理工作。
6、负责市级机关房地产管理工作,制定规章制度并组织实施。归口负责市级机关行政办公用房项目初审、统一规划、建设和集中管理工作。负责市级机关直管公房的工程建设管理。负责市级机关行政办公用房配置和管理相关工作。负责市级机关所属单位用地管理工作。
7、负责市级机关住房制度改革工作,拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施。根据市级机关房改基金和住房公积金的管理情况,编制市级机关职工住房补贴经费发放计划。
8、负责市级机关职工集中住宅区的建设和管理工作,指导市级机关办公区和住宅区的物业管理工作。
9、负责市级机关公共机构节能管理工作,负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。
10、按规定承担市级机关政府集中采购工作,受委托集中采购目录外的项目采购。
11、拟订市级领导服务保障有关规章制度并组织实施,负责指定范围内的市级领导以及有关服务对象的生活服务管理工作。    
12、指导、协调市级机关办公区、住宅区的社会治安综合治理、爱国卫生、绿化和人民防空工作。
13、负责市级机关后勤干部职工岗位培训和业务指导工作。
14、负责市行政中心办公大楼大中型技术设备的检测、保养、维修和安全运行的管理工作。
15、负责市级机关干部职工的子女幼教幼托和生活服务管理工作。
16、受市政府委托,管理局属事业单位,推进改革,搞好服务,增强后勤服务的社会化、市场化能力。
17、配合有关部门制定市级机关国内公务接待的相关制度和标准,协同承担市重要会议、重大活动和指定公务往来人员的服务、接待工作。
18、承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
盐城市机关事务管理局纳入部门决算汇编的独立核算单位共三个,分别是局机关本级、市政府机关幼儿园和盐城市紫薇幼儿园(2014年度纳入部门决算汇编的独立核算单位共两个,分别是局机关本级和市政府机关幼儿园)
三、2015年度主要工作完成情况
(一)依法办事水平明显提升。我们围绕全面推进依法治国的方略积极履职,坚持立足实际、多点发力,全面推进机关事务管理工作规范化、法治化。法治思维不断强化。充分利用《盐阜大众报》专栏、机关事务管理系统宣传平台等载体,重点围绕机关事务管理、公共机构节能、厉行节约反对浪费等方面的法律法规,多形式开展宣传、学习、培训活动,不断强化法治思维,积极培育法治文化,形成了自觉尊法学法守法用法的良好氛围。依法管理扎实推进。切实贯彻《机关事务管理条例》《江苏省机关事务管理办法》等法规及相关规定,着重依法加强机构职能建设,依法推进集中统一管理,依法落实节约节能要求,依法规范服务保障工作,依法加强服务单位监管,逐步形成了依法管理的新机制。滨海县、建湖县新成立了机关事务管理局,射阳县县级机关事务管理局更名为射阳县机关事务管理局,并升格了机构规格,对职责职能及内设机构等进行了调整优化。目前,我市11个县(市、区)中已有8家成立了机关事务管理部门。法治工作形成合力。统筹推进机关事务管理工作法治化,积极推动各地、各部门上下联动、协同发力。加强对全市机关事务管理法治化的研究指导,组织对全市公共机构节能、办公用房管理、公务用车管理、机构队伍建设等重点工作开展督查调研,深入排查不足,有针对性地抓好整改,有力地促进了有关法律法规落地生根。
(二)服务保障效能明显提升。我们始终坚持服务至上,不断改进服务,提升服务质量,努力在服务大局、服务机关、服务基层方面创新创优。一是服务大局主动作为。高标准完成了市“两会”和“中国盐城丹顶鹤国际生态旅游节暨第八届海盐文化节”等重大活动的服务保障工作,重大活动、重要会议跟踪服务率达100%。积极发挥自身职能,以实际行动助力我市新产业发展,与江苏悦达集团签订了新能源汽车租赁合同,10辆新能源汽车已交付市直10家单位使用;通过召开产品说明会等多项措施,大力推介“中盐海露”纯净水,共协助销售1.2万箱,完成销售额38万多元。二是服务机关规范高效。市行政中心服务保障严格落实ISO9001:2008质量管理体系,完善了服务硬件,服务保障标准化水平不断提高。全年共提供“一站式”服务6726次,其中会议服务2248次、维修服务4478次,服务保障做到“零失误”,安全工作实现“零事故”。科学组织施工,高质量完成了2楼中庭、8楼电视电话会议室和人大、政协会议室,以及餐饮中心后厨改造等一批工程。餐饮中心针对服务需求变化和服务量显著增加的实际,进一步优化服务资源,强化食品安全规范化、源头化管理,服务质量稳步提升。机关小区强化物业服务质量监管,加大投入,对部分设施进行修缮和提升,小区环境不断改善。三是服务基层力求精准。注重围绕基层干群的所想所需,有针对性地开展“三解三促一加强”和扶贫帮困等活动。想方设法帮助挂钩村解决致富项目资金难题,安排了7万元扶贫资金,为37户农户发放了1.85万元牵手致富资金。捐赠部分更换的桌椅及音响设备给阜宁县三灶镇5个村使用,达到了一举多得之效。局领导带队赴大丰区龙心村走访慰问困难群众,深入众想、新丰社区开展党员结队帮扶和金秋助学,组织志愿者到大丰区刘庄镇农村小学开展关爱贫困儿童活动,为困难群众送上了关爱和温暖。
(三)节约节能水平明显提升。我们对照厉行节约、反对浪费的有关规定,认真履行职能,着力深化改革,推进长效管理,节约型机关建设取得新的成效。公共机构节能成效明显。坚持在落实《盐城市公共机构节能实施办法》上下功夫,强化执法检查,采取“公开招标、集中打包”方式,对全市部分公共机构开展能源审计,深入挖掘节能潜力,寻找节能工作突破点。节能示范单位创建成效突出,全市3家单位以高分通过国家“第二批节约型公共机构示范单位”创建验收,6家单位被授予省级公共机构节能示范单位称号。公车制度改革稳妥推进。牵头会同财政、人社等部门,认真落实中央和省、市的部署要求,集中力量抓紧做好组织推进、专题调研、信息统计分析、文件研究制定、风险评估等车改准备工作。全市车改工作全面实施后,在时间紧、任务重、要求高的情况下,排出时间表加班加点推进,周密组织协调,不折不扣地抓好落实,去年12月底前按时完成了取消车辆的停驶封存。办公用房管理日趋规范。组织对各县(市、区)和82个市直部门的办公用房清理整改工作进行全面复查,对发现的问题限期整改,巩固深化了清理成果。坚持规范履行职能,从严从紧做好办公用房维修改造初审、租用面积审批等工作。指导、督促各单位建立健全办公用房基础台账资料,研究出台《盐城市市级党政机关办公用房管理暂行办法》,积极推进“五个统一”管理,办公用房管理进入了制度化轨道。
(四)队伍整体素质明显提升。我们以开展“三严三实”专题教育和“作风建设深化年”为抓手,坚持领导带头,突出问题导向,持之以恒改作风、提效能、促发展。注重从严从实改作风。深入开展“三严三实”专题教育,局领导坚持“三带头”:带头学习提高,通过读书调研、参加在线学习等多种形式抓好自学,每周一进行集中学习,带领党员干部赴周恩来纪念馆、市尚德昭廉教育馆接受正反典型教育,高质量开展专题学习研讨,有效拧紧了思想和行动的“总开关”;带头查摆问题,采取召开座谈会、上门走访、发放征求意见函等形式,广泛征求意见建议,全面排查并列出“不严不实”问题清单;带头整改落实,针对服务对象提出的27条意见建议,逐一研究过堂,做到了件件有落实。注重立规执纪求长效。党风廉政建设工作机制进一步完善,党委主体责任和纪检监督责任有效落实,从严治党的各项规定得到认真执行。常态化开展廉政教育,组织开展了实景教育、党政纪知识测试、观片思廉、廉政征文等活动。修订党建相关工作制度,全面推行机关党建“责任清单”制度,完善了请(休)假有关规定、采供办法等制度。严格执行厉行节约等有关规定,加强经费支出管理,强化审计监督检查,及时公开预决算情况,机关运行成本进一步降低。每月开展效能督查,扎实开展奢侈浪费专项整治、“为官不为”专项整治、节假日期间公务用车使用管理专项督查等活动,形成了按章办事、违章问责的工作格局。注重激发活力促发展。推进人才建设促发展,精心组织公务员参加周一大讲堂和网络培训、英语学习,邀请专家举办安全保卫、空调维保、食品安全、宣传信息、党务知识等系列讲座,择优提拔了 9 名机关中层干部,调整充实了机关幼儿园领导班子,公开招录了6名幼教、财会人员。深化党群共建促发展,举办读书征文、道德讲座、家庭厨艺赛、演讲比赛等丰富多彩的活动,组织老同志开展参观滨海港等活动,激活了健康向上的正能量。加强目标管理促发展,局属单位发展稳中有进。机关服务中心扎实做好3家企业关闭注销工作,提前完成了全年目标考核任务;市一招认真抓好服务与监管,酒店托管经营合同得到较好履行;机关幼儿园狠抓内涵化、品牌化建设,素质教育、教科研、师资建设等方面成效突出,沈阳、曹莹慧等老师在全市有关比赛中取得优异成绩。
第二部分 盐城市机关事务管理局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:盐城市机关事务管理局(汇总)                                                                                             金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

按功能分类

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

6,201.81

一、一般公共服务支出

28

5,096.30

一、基本支出

55

7,175.02

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、项目支出

56

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、上缴上级支出

57

183.66

三、事业收入

4

846.81

四、公共安全支出

31

 

四、经营支出

58

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

1,837.38

五、对附属单位补助支出

59

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

六、其他收入

7

362.87

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

67.69

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

197.11

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

160.20

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

50

 

 

 

 

本年收入合计

23

7,411.49

本年支出合计

60

7,358.68

    用事业基金弥补收支差额

24

68.23

    结余分配

61

37.73

    年初结转和结余

25

668.53

    年末结转和结余

62

751.84

 

26

 

 

63

 

总计

27

8,148.25

总计

64

8,148.25


收入决算表

公开02表

编制单位:盐城市机关事务管理局(汇总)                                                                                             金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,411.49

6,201.81

 

846.81

 

 

362.87

201

一般公共服务支出

5,162.64

5,048.67

 

 

 

 

113.97

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,385.62

1,271.65

 

 

 

 

113.97

2010301

  行政运行

1,152.47

1,038.50

 

 

 

 

113.97

2010302

  一般行政管理事务

233.15

233.15

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

3,777.02

3,777.02

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

3,777.02

3,777.02

 

 

 

 

 

205

教育支出

1,823.85

740.33

 

834.62

 

 

248.90

20502

普通教育

1,823.85

740.33

 

834.62

 

 

248.90

2050201

  学前教育

1,823.85

740.33

 

834.62

 

 

248.90

208

社会保障和就业支出

67.69

67.69

 

 

 

 

 

20808

抚恤

9.69

9.69

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

9.69

9.69

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

58.00

58.00

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

58.00

58.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

197.11

184.92

 

12.19

 

 

 

22102

住房改革支出

197.11

184.92

 

12.19

 

 

 

2210201

  住房公积金

125.85

113.66

 

12.19

 

 

 

2210202

  提租补贴

71.26

71.26

 

 

 

 

 

229

其他支出

160.20

160.20

 

 

 

 

 

22999

其他支出

160.20

160.20

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

160.20

160.20

 

 

 

 

 


支出决算表

公开03表

编制单位:盐城市机关事务管理局(汇总)                                                                                             金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,358.68

7,175.02

 

183.66

 

 

201

一般公共服务支出

5,096.30

5,096.30

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,319.28

1,319.28

 

 

 

 

2010301

  行政运行

1,005.22

1,005.22

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

314.06

314.06

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

3,777.02

3,777.02

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

3,777.02

3,777.02

 

 

 

 

205

教育支出

1,837.38

1,653.72

 

183.66

 

 

20502

普通教育

1,837.38

1,653.72

 

183.66

 

 

2050201

  学前教育

1,837.38

1,653.72

 

183.66

 

 

208

社会保障和就业支出

67.69

67.69

 

 

 

 

20808

抚恤

9.69

9.69

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

9.69

9.69

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

58.00

58.00

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

58.00

58.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

197.11

197.11

 

 

 

 

22102

住房改革支出

197.11

197.11

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

125.85

125.85

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

71.26

71.26

 

 

 

 

229

其他支出

160.20

160.20

 

 

 

 

22999

其他支出

160.20

160.20

 

 

 

 

2299901

  其他支出

160.20

160.20

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:盐城市机关事务管理局(汇总)                                                                                             金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

按功能分类

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,201.81

一、一般公共服务支出

31

4,887.96

4,887.96

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

723.36

723.36

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

67.69

67.69

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

184.92

184.92

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

160.20

160.20

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

6,201.81

本年支出合计

54

6,024.13

6,024.13

 

年初财政拨款结转和结余

26

383.75

年末财政拨款结转和结余

56

561.43

561.43

 

一、一般公共预算财政拨款

27

6,201.81

其中:基本支出结转

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

      项目支出结转和结余

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

6,585.56

支出总计

60

6,585.56

6,585.56

 


财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:盐城市机关事务管理局(汇总)                                                                                             金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6,024.13

6,024.13

 

201

一般公共服务支出

4,887.96

4,887.96

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,110.94

1,110.94

 

2010301

  行政运行

877.79

877.79

 

2010302

  一般行政管理事务

233.15

233.15

 

20199

其他一般公共服务支出

3,777.02

3,777.02

 

2019999

  其他一般公共服务支出

3,777.02

3,777.02

 

205

教育支出

723.36

723.36

 

20502

普通教育

723.36

723.36

 

2050201

  学前教育

723.36

723.36

 

208

社会保障和就业支出

67.69

67.69

 

20808

抚恤

9.69

9.69

 

2080801

  死亡抚恤

9.69

9.69

 

20899

其他社会保障和就业支出

58.00

58.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

58.00

58.00

 

221

住房保障支出

184.92

184.92

 

22102

住房改革支出

184.92

184.92

 

2210201

  住房公积金

113.66

113.66

 

2210202

  提租补贴

71.26

71.26

 

229

其他支出

160.20

160.20

 

22999

其他支出

160.20

160.20

 

2299901

  其他支出

160.20

160.20

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:盐城市机关事务管理局(汇总)                                                                                             金额单位:万元

项  目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

1

2

3

                合   计

6,024.13

2,351.48

3,672.65

301

工资福利支出

1,816.08

1,816.08

 

30101

  基本工资

381.85

381.85

 

30102

  津贴补贴

787.58

787.58

 

30103

  奖金

215.40

215.40

 

30104

  社会保障缴费

274.70

274.70

 

30106

  伙食补助费

19.10

19.10

 

30107

  绩效工资

137.45

137.45

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

3,646.27

 

3,646.27

30201

  办公费

15.51

 

15.51

30202

  印刷费

16.67

 

16.67

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

49.46

 

49.46

30206

  电费

325.83

 

325.83

30207

  邮电费

34.86

 

34.86

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

924.43

 

924.43

30211

  差旅费

25.14

 

25.14

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

1,580.82

 

1,580.82

30214

  租赁费

76.03

 

76.03

30215

  会议费

11.34

 

11.34

30216

  培训费

12.49

 

12.49

30217

  公务接待费

4.13

 

4.13

30218

  专用材料费

2.75

 

2.75

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

141.98

 

141.98

30226

  劳务费

47.02

 

47.02

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

15.59

 

15.59

30229

  福利费

1.32

 

1.32

30231

  公务用车运行维护费

19.26

 

19.26

30239

  其他交通费用

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

341.64

 

341.64

303

对个人和家庭的补助

535.40

535.40

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

293.42

293.42

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

10.00

10.00

 

30305

  生活补助

11.37

11.37

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

0.14

0.14

 

30310

  生产补贴

 

 

 

30311

  住房公积金

113.66

113.66

 

30312

  提租补贴

71.26

71.26

 

30313

  购房补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

35.55

35.55

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

 

 

 

306

赠与

 

 

 

30601

  对国内的赠与

 

 

 

30602

  对国外的赠与

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  向国家银行借款付息

 

 

 

30703

  其他国内借款付息

 

 

 

30704

  向外国政府借款付息

 

 

 

30705

  向国际组织借款付息

 

 

 

30706

  其他国外借款付息

 

 

 

310

其他资本性支出

26.38

 

26.38

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

31003

  专用设备购置

26.38

 

26.38

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位:盐城市机关事务管理局(汇总)                                                                                             金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6,024.13

6,024.13

 

201

一般公共服务支出

4,887.96

4,887.96

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,110.94

1,110.94

 

2010301

  行政运行

877.79

877.79

 

2010302

  一般行政管理事务

233.15

233.15

 

20199

其他一般公共服务支出

3,777.02

3,777.02

 

2019999

  其他一般公共服务支出

3,777.02

3,777.02

 

205

教育支出

723.36

723.36

 

20502

普通教育

723.36

723.36

 

2050201

  学前教育

723.36

723.36

 

208

社会保障和就业支出

67.69

67.69

 

20808

抚恤

9.69

9.69

 

2080801

  死亡抚恤

9.69

9.69

 

20899

其他社会保障和就业支出

58.00

58.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

58.00

58.00

 

221

住房保障支出

184.92

184.92

 

22102

住房改革支出

184.92

184.92

 

2210201

  住房公积金

113.66

113.66

 

2210202

  提租补贴

71.26

71.26

 

229

其他支出

160.20

160.20

 

22999

其他支出

160.20

160.20

 

2299901

  其他支出

160.20

160.20

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位:盐城市机关事务管理局(汇总)                                                                                             金额单位:万元

项  目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

1

2

3

                合   计

6,024.13

2,351.48

3,672.65

301

工资福利支出

1,816.08

1,816.08

 

30101

  基本工资

381.85

381.85

 

30102

  津贴补贴

787.58

787.58

 

30103

  奖金

215.40

215.40

 

30104

  社会保障缴费

274.70

274.70

 

30106

  伙食补助费

19.10

19.10

 

30107

  绩效工资

137.45

137.45

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

3,646.27

 

3,646.27

30201

  办公费

15.51

 

15.51

30202

  印刷费

16.67

 

16.67

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

49.46

 

49.46

30206

  电费

325.83

 

325.83

30207

  邮电费

34.86

 

34.86

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

924.43

 

924.43

30211

  差旅费

25.14

 

25.14

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

1,580.82

 

1,580.82

30214

  租赁费

76.03

 

76.03

30215

  会议费

11.34

 

11.34

30216

  培训费

12.49

 

12.49

30217

  公务接待费

4.13

 

4.13

30218

  专用材料费

2.75

 

2.75

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

141.98

 

141.98

30226

  劳务费

47.02

 

47.02

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

15.59

 

15.59

30229

  福利费

1.32

 

1.32

30231

  公务用车运行维护费

19.26

 

19.26

30239

  其他交通费用

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

341.64

 

341.64

303

对个人和家庭的补助

535.40

535.40

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

293.42

293.42

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

10.00

10.00

 

30305

  生活补助

11.37

11.37

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

0.14

0.14

 

30310

  生产补贴

 

 

 

30311

  住房公积金

113.66

113.66

 

30312

  提租补贴

71.26

71.26

 

30313

  购房补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

35.55

35.55

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

 

 

 

306

赠与

 

 

 

30601

  对国内的赠与

 

 

 

30602

  对国外的赠与

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  向国家银行借款付息

 

 

 

30703

  其他国内借款付息

 

 

 

30704

  向外国政府借款付息

 

 

 

30705

  向国际组织借款付息

 

 

 

30706

  其他国外借款付息

 

 

 

310

其他资本性支出

26.38

 

26.38

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

31003

  专用设备购置

26.38

 

26.38

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位:盐城市机关事务管理局(汇总)                                                                                             金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

23.39

0.00

19.26

 

19.26

4.13

11.34

12.49

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数(个)

 

因公出国(境)人次数(人)

 

 

 

公务用车购置数(辆)

 

公务用车保有量(辆)

7

 

 

国内公务接待批次(个)

28

国内公务接待人次(人)

282

 

 

国(境)外公务接待批次(个)

 

国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

召开会议次数(个)

18

参加会议人次(人)

2600

 

 

组织培训次数(个)

38

参加培训人次(人)

160

 

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。


政府性基金财政拔款收入支出决算表

公开10表

编制单位:盐城市机关事务管理局(汇总)                                                                                             金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。


机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位:盐城市机关事务管理局(汇总)                                                                                             金额单位:万元

项  目

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

1

                合   计

3,610.25

302

商品和服务支出

3,610.25

30201

  办公费

8.86

30202

  印刷费

16.67

30203

  咨询费

 

30204

  手续费

 

30205

  水费

48.66

30206

  电费

323.23

30207

  邮电费

33.86

30208

  取暖费

 

30209

  物业管理费

924.43

30211

  差旅费

17.14

30212

  因公出国(境)费用

 

30213

  维修(护)费

1,580.82

30214

  租赁费

76.03

30215

  会议费

11.34

30216

  培训费

6.59

30217

  公务接待费

4.13

30218

  专用材料费

 

30224

  被装购置费

 

30225

  专用燃料费

141.98

30226

  劳务费

47.02

30227

  委托业务费

 

30228

  工会经费

8.59

30229

  福利费

 

30231

  公务用车运行维护费

19.26

30239

  其他交通费用

 

30240

  税金及附加费用

 

30299

  其他商品和服务支出

341.64

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

政府采购支出决算表

公开12表

编制单位:盐城市机关事务管理局(汇总)                                                                                             金额单位:万元

采购品目大类

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

合   计

1

2169.71

2074.8

94.91

一、货物

2

121.43

75.7

45.73

二、工程

3

1136.27

1087.09

49.18

三、服务

4

912.01

912.01

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理资金等。

第三部分盐城市机关事务管理局2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2015年度收入、支出总计8148.25万元,与上年相比收、支总计各增加2842.98万元,增长54%。主要原因是新增自收自支独立核算单位紫薇幼儿园、新增国投商务楼运行费用、行政中心智能化总体集成及A楼安防改造、八楼电视电话会议室改造、市人大和政协会议室改造费用等。

(一)收入总计8148.25万元。包括:

1、财政拨款收入6201.81万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加  2121.39万元,增长52%。主要原因是新增国投商务楼运行费用、行政中心智能化总体集成及A楼安防改造、八楼电视电话会议室改造、市人大和政协会议室改造费用等。

2、事业收入846.81万元,为市政府机关幼儿园和紫薇幼儿园开展教育教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加643.17万元,增长316%。主要原因是新增自收自支独立核算单位紫薇幼儿园。

3、其他收入362.87万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为按财政决算编制口径,从财政取得的部分专项资金收入、非经营性国有资产有偿使用收入和捐赠收入等。与上年相比减少16.88万元,下降4%。主要原因是局机关和机关幼儿园从财政取得的专项资金收入减少。

4、用事业基金弥补收支差额68.23万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为机关幼儿园使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

5、年初结转和结余668.53万元,主要为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入和其他收入的结转和结余。

(二)支出总计8148.25万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出5096.30万元,主要用于保障局机关本级正常运转、开展后勤事务活动所发生的基本支出和项目支出,以及行政中心运行保障支出。与上年相比增加1799.39万元,增长55%。主要原因是新增国投商务楼运行费用、行政中心智能化总体集成及A楼安防改造、八楼电视电话会议室改造、市人大和政协会议室改造费用等。

2、教育(类)支出1837.38万元,主要用于保障市政府机关幼儿园和紫薇幼儿园正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 988.04 万元,增长116%。主要原因是新增自收自支独立核算单位紫薇幼儿园的费用。

3、社会保障和就业(类)支出67.69万元,主要用于按国家规定发给退休人员死亡抚恤金、维稳补助费等。与上年相比增加20.66万元,增长44%。主要原因是新增国投商务楼维稳补助费和退休职工死亡抚恤金。

4、住房保障(类)支出197.11万元,主要用于按国家政策规定发放给职工的住房公积金、提租补贴、购房补贴等。与上年相比增加21.75万元,增长12%,主要原因是新增自收自支独立核算单位紫薇幼儿园的费用。

5、其他支出160.20万元,主要用于市人大、政协会议室改造费用。与上年相比增加160.20万元,增长100%。主要原因是2015年新增市人大、政协会议室改造费用。

6、结余分配37.73万元,为单位当年结余的分配情况,主要是紫薇幼儿园对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加37.73万元,增长100%。主要原因是新增独立核算单位紫薇幼儿园的结余分配。

7、年末结转和结余751.84万元,为单位结转下年的基本支出结转。基本支出结转主要为本年度(或以前年度)预算安排的财政拨款和财政专项资金等,因客观条件变化未执行完毕,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

盐城市机关事务管理局本年收入合计7411.49万元,其中:财政拨款收入6201.81万元,占84%;事业收入846.81万元,占11%;其他收入362.87万元,占5%。

图1:收入决算图

 

 

 

三、支出决算情况说明

盐城市机关事务管理局本年支出合计7358.68万元,其中:基本支出7175.02万元,占98 %;上缴上级支出183.66万元,占2%。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐城市机关事务管理局2015年度财政拨款收、支总决算   6585.56万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2147万元,增长48%。主要原因是新增国投商务楼运行费用、行政中心智能化总体集成及A楼安防改造、八楼电视电话会议室改造、市人大和政协会议室改造费用等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市机关事务管理局2015年财政拨款支出6024.13万元,占本年支出合计的82%。与上年相比,财政拨款支出增加   2004.59万元,增长50%。主要原因是新增国投商务楼运行费用、行政中心智能化总体集成及A楼安防改造、八楼电视电话会议室改造、市人大和政协会议室改造费用等。

盐城市机关事务管理局2015年度财政拨款支出年初预算为    4596.69万元,支出决算为6024.13万元,完成年初预算的131%。决算数大于年初预算的主要原因是行政中心智能化总体集成及A楼安防改造、八楼电视电话会议室改造、市人大和政协会议室改造费用等。其中:

(一)一般公共服务支出

年初预算为3878.98万元,支出决算为4887.96万元,完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因行政中心智能化总体集成及A楼安防改造、八楼电视电话会议室改造、市人大和政协会议室改造费用等。

(二)教育支出

年初预算为532.79万元,支出决算为723.36万元,完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因是按国家规定增资费用。

(三)社会保障和就业支出

年初没有安排预算,支出决算为67.69万元。决算数大于预算数的主要原因新增按国家规定发给退休职工死亡抚恤金、维稳补助费等。

(四)住房保障支出

年初预算为184.92万元,本年支出决算为184.92万元,完成年初预算的100%。

1、住房公积金:年初预算为113.66万元,本年支出决算为113.66万元,完成年初预算的100%。

2、提租补贴:年初预算为71.26万元,本年支出决算为71.26万元,完成年初预算的100%。

(五)其他支出

年初没有安排预算,支出决算为160.20万元。决算数大于预算数的主要原因是新增市人大、政协会议室改造费用。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市机关事务管理局2015年度财政拨款基本支出6024.13万元,其中:

(一)人员经费2351.48万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费3672.65万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市机关事务管理局2015年一般公共预算财政拨款支出6024.13万元,与上年相比增加   2004.59万元,增长50%。主要原因是新增国投商务楼运行费用、行政中心智能化总体集成及A楼安防改造、八楼电视电话会议室改造、市人大和政协会议室改造费用等。盐城市机关事务管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4596.69万元,支出决算为6024.13万元,完成年初预算的131%。决算数大于年初预算的主要原因是行政中心智能化总体集成及A楼安防改造、八楼电视电话会议室改造、市人大和政协会议室改造费用等。。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市机关事务管理局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出6024.13万元,其中:

(一)人员经费2351.48万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费3672.65万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

盐城市机关事务管理局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,无因公出国(境)支出;公务用车购置及运行费支出19.26万元,占“三公”经费的82%;公务接待费支出4.13万元,占“三公”经费的18%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出19.26万元。其中:

(1)公务用车购置费无。

(2)公务用车运行维护费决算支出19.26万元,完成预算的128%,决算数大于预算数的主要原因公务用车保有量7辆,财政预算安排5辆公务用车运行维护费。公务用车运行维护费主要用于7辆公务用车加油、维修、过路过桥、保险等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

2.公务接待费4.13万元。其中:

(1)外事接待支出无。

(2)国内公务接待支出4.13万元,完成预算的52%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央及省、市有关规定,坚持厉行节约,反对铺张浪费,积极控减公务接待费用。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待28批次,282人次。主要为接待外省、市及省内兄弟单位学习交流人员等。

盐城市机关事务管理局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出11.34万元,完成预算的76%,决算数小于预算数的主要原因进一步加强会议费管理,按规定配备会议服务人数,按参会人数印刷会议材料,杜绝浪费。2015 年度全年召开会议   18个,参加会议2600人次。主要为召开全市公务用车改革、全市公共机构节能、机关办公用房管理等工作动员会、推进会、布置会、座谈会、交流会、督查会及机关后勤工作会议等

盐城市机关事务管理局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出12.49万元,完成预算的98%,决算数小于预算数的主要原因加强培训费支出管理,严格控制参加培训次数和人数,从提高工作技能出发,有针对性地组织职工参加业务技能培训。2015 年度全年组织培训38个,组织培训160人次。主要为培训公务用车改革、公共机构节能业务,参加省、市相关部门组织的各类业务技能培训,幼儿园教职工参加教育教学技能技巧培训等。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出3610.25万元,比2014年增加1464.66万元,增长68 %。主要原因是新增国投商务楼运行费用、行政中心智能化总体集成及A楼安防改造、八楼电视电话会议室改造、市人大和政协会议室改造费用等。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额2169.71万元,其中:政府采购货物支出121.43万元、政府采购工程支出1136.27万元、政府采购服务支出912.01万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车7辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。

七、教育(类)支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

八、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

九、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

十、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

十一、结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

十二、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。