盐城市瑞丰谷物有限公司粮食物流项目

财政专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

1. 项目名称属性及资金来源

盐城市瑞丰谷物有限公司粮食物流项目是江苏省政府重点建设的基础设施工程项目，项目经费资金主要来源于市本级财政拨款，2016-2017年共收到本级财政拨款500万元，主要用于工程款项、配套设备以及项目部有关费用开支等方面。

2. 盐城市瑞丰谷物有限公司粮食物流项目绩效目标

盐城市瑞丰谷物有限公司粮食物流项目对保证粮食市场应急供应，加强政府对粮食市场的宏观调控力度，改善粮食物流水平，提高粮食流通效率，降低粮食物流成本奠定了基础。

二、项目资金支出情况

1. 项目资金到位情况

2016-2017年项目预算总资金500万元，实际安排资金500万元，资金到位率100% 。

2. 项目资金使用情况

项目实际支出金额500万元，结余资金0万元，资金使用率为100% 。

3. 项目资金管理情况

本级财政拨款主要用于盐城市瑞丰谷物有限公司工程款项、设备支出及项目部有关费用支出，计划支出500万元，实际支出500万元。

工程款项支出，计划支出300万元，实际支出300万元；

设备支出，计划支出160万元，实际支出160万元；

项目部有关费用，计划支出40万元，实际支出40万元；

盐城市瑞丰谷物有限公司粮食物流项目专项资金的使用，严格按照盐城市粮食局局党委的要求，对每一笔专项资金的支出严格按照有关程序实行审批制度；按绩效目标对专项资金进行绩效运行监控和自评价；加强专项资金财务管理和会计核算，按规定向盐城市粮食局报送专项资金使用情况，并对执行情况进行自查。

三、项目实施情况

1. 项目组织情况

盐城市瑞丰谷物有限公司粮食物流项目是江苏省政府重点建设的基础设施工程项目，本项目前期由盐城市禾和粮食储运有限公司抽调相关人员组成工程项目部，下设工程技术组和计划财务组，聘请监理及技术人员管理，负责本项目前期工作及项目实施中的工程质量、资金管理、安全管理工作。

目前，本项目的后期管理工作由盐城市瑞丰谷物有限公司负责，公司下设综合部、储运部、财务部等部门，负责项目的管理、粮食的保管、资金的使用与监督等工作。

2. 项目管理情况

盐城市瑞丰谷物有限公司粮食物流项目的管理主要在市粮食局，负责项目的申报、招投标文件的起草等日常工作，并建立健全盐城市瑞丰谷物有限公司粮食物流项目工程建设管理制度，对每一个项目环节进行细化，确保每项制度落到实处，使人财物合理有效地投入到项目中去。同时，对工程有关情况进行不定时检查，保证项目的实施进度和完成质量。

3. 项目实施主要措施

一是成立项目建设协调服务小组。为了推进项目的实施，盐城市粮食局成立了瑞丰项目建设协调服务小组。对盐城市瑞丰谷物有限公司粮食物流项目从项目的申报、项目的推进、廉政监督、资金使用等方面进行全面的协调和指导。

二是制定有关工程建设管理制度，保证项目顺利实施。盐城市粮食局为确保盐城市瑞丰谷物有限公司粮食物流项目顺按期顺利建成，就工程项目建设综合管理、安全生产、质量管理、廉政管理、财务管理等五个方面制定了非常明确的制度。

三是严格执行项目招投标程序。盐城市瑞丰谷物有限公司粮食物流项目是严格按照工程招投标有关法规和政策执行的。所有的项目均采用公开招标和邀请招标两种方式，均由江苏建友项目工程管理有限公司代理，并在相关网站上发布招标公告。

四是强化工程节点验收。对于施工过程中的非重要的节点验收是在由甲方、监理方、乙方的共同建见证下进行；对于重要的节点验收是由质安站、设计、勘察、监理、建设、施工五方共同见证，确保项目的完成质量 。

四、项目绩效分析

（一）项目任务完成情况

1. 绩效情况报告

目前一期工期工程的5.3万吨仓库以投入使用，二期7万吨仓库正在建设中，三期工程已完成前期手续的办理工作。

2. 项目完成质量

一期工程已于2017年投入使用使用，已入库小麦2.5万吨、稻谷2.1万吨，并通过有关部门验收。

（二）项目效益性分析

1、项目预期目标完成程度

一期工程已全面投入夏秋粮的收购。

2、项目实施对经济和社会的影响

盐城市瑞丰谷物有限公司粮食物流项目的建设能够有效地缓解盐城市粮食仓储设施落后，仓房陈旧、分散，仓容不足等矛盾。对保证粮食市场应急供应，加强政府对粮食市场的宏观调控力度，确保粮食市场和全市社会稳定，促进国民经济健康稳步发展等起着积极作用。

同时，该项目的建设促进了盐城市粮食物流平台的加快建设，有利于改善盐城市粮食物流水平，辐射周边地区，提高粮食流通效率，降低粮食物流成本，对于推动苏北主产区粮食流出通道和苏南主销区粮食流入通道建设，形成江苏省乃至全国散粮物流体系，具有重要的促进作用。

五、综合评价结论

（一）综合评价情况

依据与市财政局商定的市级储备粮项目绩效评价体系，分别从资金安排使用情况、项目组织实施情况、项目产出效果三个方面进行综合评价（2017年专项资金绩效评价表）。

1. 资金安排使用

资金安排使用情况在综合评价中占有20%的权重，综合考核了资金到位、使用、合理性、支出结构等指标。资金到位率100%，得5分；资金使用率100%，得5分；资金安排合理，得5分；部门等非直接用于专项的经费所占比重15%，得5分,资金支出主要构成支出情况5分,资金安排使用共计得分为20分。

2. 项目组织实施

项目组织实施在综合评价中占有30%的权重，综合考核了业务管理、财务管理两项指标。盐城市瑞丰谷物有限公司粮食物流项目管理制度健全，可以反映和考核项目的顺利实施。各项制度执行均遵守相关法律法规、业务管理规定和审批流程，项目台账齐全且及时归档，各项软硬件也符合要求、落实到位。为了项目质量的可控，制定了相应的质量标准，并采取了质量检查、验收等必要的措施。在财务管理方面，有健全的项目资金管理办法，且符合相关财务会计制度。资金使用在财务管理制度的框架下进行，有完整的拨付审批手续，重大开支经过评估论证，无截留、挤占、挪用、虚列等情况。为保障对资金运行的控制，还制定了相应的监控机制，采取了财务检查等必要的监控措施。综合评价，项目组织实施得分为30分。

3. 项目产出效果

项目产出效果在综合评价中占有50%的权重，综合考核了项目产出、项目效益两项指标。项目产出分储备粮数量完成率、储备粮质量合格率、检查验收合格率、按时完成率、成本节约率5项二级指标，均全面完成。反映出我局在组织机构设置、项目目标制定、科学规划决策、资金有序分配上是积极认真、细致合理的，符合绿色盐城建设和粮食流通发展的需要。项目效益分经济效益、社会效益、生态效益三项二级指标。经济效益为农民人均来自种粮的纯收入增长率指标均已圆满完成。社会效益：进一步分解为带动农民增收、公众满意度2项二级指标。该两项指标分别达75%及75% 。生态效益：进一步分解为保证储备粮安全、生态储粮2项二级指标，各项指标均已圆满完成。项目产出效果总分为45.75分。

（二）评价结论

我市地处东南沿海地区，是国家南北粮食物流贸易的重要节点，既属于粮食主产区，又属于粮食主销区，对仓储设施的要求也比较高，盐城市瑞丰谷物有限公司粮食物流项目可以有效地缓解盐城市粮食仓储设施落后，仓房陈旧、分散，仓容不足等矛盾，对保证粮食市场应急供应，加强政府对粮食市场的宏观调控力度，改善粮食物流水平，提高粮食流通效率，降低粮食物流成本奠定了基础。

六、主要措施及建议

改进项目和资金管理的主要措施：一是加强项目资金使用合理性。根据实际情况，合理安排资金的支出和使用,建议按时按需拨付资金；二是加强项目内部管理，严格执行项目预算，加强项目前期准备工作。同时建议将绩效评价结果作为重要组成应用到年度目标任务绩效考核中。

                             盐城市瑞丰谷物有限公司

                               2018年5月31日